近期，热门赛道ETF建仓速度明显放缓，部分基金也开始开启防守思维。多只在9月19日、9月22日上市的热门行业ETF，建仓速度较以往明显放慢。例如，南方国证港股通创新药ETF在9月22日即将上市交易，但9月15日其股票仓位仅约13%；富国基金旗下的创业板软件ETF在9月22日上市，上市一周前的股票仓位仅为约10%；富国机器人ETF在9月19日上市，上市前一周股票仓位只有约17%。业内人士认为，热门主题类ETF建仓速度放缓，与相关赛道基金涨幅过大有关。截至9月19日，今年以来科技类基金最强业绩已达196%，医药类基金年内最强收益也超过170%。当行业短期涨幅过快时，ETF上市交易前的建仓速度通常会放慢。同时，部分基金开始开启防守思维，一些重仓医药、科技的基金也在置换防守型品种，消费股成为重要的防守选择。例如，重仓创新药的富国健康生活基金，其隐形重仓股名单中涵盖了绿茶集团、布鲁可、茶百道等港股新消费类个股。今年6月底，港股市场的椰子水龙头IFBH公司和新消费龙头圣贝拉上市时，也迎来了南方基金、华夏基金等多家公募基金的组团入局。基金转向防守思维，是因为在创新药、科技等热门赛道获利丰厚之际，兑现收益的预期开始增强。而新消费行业在盈利增长与充沛现金流的逻辑下，具有更好的投资安全垫，因此受到基金青睐。
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